Il modulo consente le funzioni di base per una Gestione corretta della Tesoreria consuntiva in modo da fornire le informazioni necessarie per la gestione ed il controllo dei rapporti bancari.

Sono gestiti i rapporti di:

• conto corrente;
• castelletto effetti;
• contratti a termine;
• finanziamenti;
• anticipazioni (fatture o ordini);
• flussi di cassa, collegati anche all’area gestionale per il recepimento di ordini clienti, fornitori, di conto lavoro, ddt e bem, fatture attive e passive.

Nel caso sia necessaria una gestione preventiva della tesoreria è presente un modulo di interfaccia con software specifici.